Bijlagen

Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves & voorzieningen - Reserves

Het overzicht van de Reserves en Voorzieningen is gebaseerd op de concept jaarrekening 2023.

bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2023 Primitieve begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 1e bestuursrapportage 2024 Stand per
Omschrijving 1-1-2024 Storting Onttrekking Storting Onttrekking Storting Onttrekking 30-4-2024
Algemene reserve* -43.964 8.772 -579 -35.771
Bestemmingsreserves
Reserve grondexploitatie 0 0
Reserve bomruimingen 2.078 -10 2.068
Reserve Sociaal Domein 24.198 -25 24.173
Reserve centrumtaken 48.325 -48.325 0
Reserve frictiekosten algemeen 834 834
Reserve revitalisering accommodaties 535 -71 464
Reserve geluidsaneringen 326 326
Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen 100 100 -100 100
Reserve Wind in de zeilen 2.384 14.097 -1.500 4.449 19.430
Reserve organisatie doorontwikkeling 1.866 -523 -300 -74 969
Reserve transitievisie 543 543
Reserve Visserijkade 621 440 1.061
Reserve GBE Aqua 10.420 9.294 19.714
Reserve degeneratievergoeding glasvezel 1.559 48 1.607
Reserve omgevingswet 1.189 1.189
Reserve stadslandgoed Nieuwerve 2.623 2.623
Reserve opvang vluchtelingen 5.977 -557 1.809 557 7.785
Reserve Budgetoverhevelingen** 3.658 -1.289 2.369
Reserve kapitaallasten 690 690
Reserve Investeringsfonds Soc Domein 360 360
Reserve regiobudget centrumtaken 16.070 16.070
Reserve kapitaallasten programma 1 1.000 1.000
Reserve Doorcentr. beschermd wonen Vlissingen 8.058 8.058
Totaal Bestemmingsreserves 84.089 24.931 -2.661 0 -1.689 54.631 -47.868 111.433
Totaal Reserves 40.124 33.703 -3.240 0 -1.689 54.631 -47.868 75.662
* onttrekking primitieve begroting 2024 is exclusief begrotingssaldo primitieve begroting 2024 (€ - 2,2 miljoen)
** alleen de budgetoverhevelingen die O&O zijn goedgekeurd, zijn reeds onttrokken uit de reserve

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves & voorzieningen - Voorzieningen
bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2023 Primitieve begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 1e bestuursrapportage 2024 Stand per
Omschrijving 1-1-2024 Dotatie Vermindering Dotatie Vermindering Dotatie Vermindering 30-4-2024
Verliesvoorziening grondexploitaties
Verliesvoorziening grondexploitaties 2.362 2.362
Totaal 2.362 0 0 0 0 0 0 2.362
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA) 3.779 3.779
Voorziening spaarverlof 1.202 1.202
Voorziening wachtgeld oud-bestuurders 89 -84 174 179
Voorz. Regeling v Vervr. Uittred-RVU 85 85
Voorziening precario kabels en leidingen 3.835 3.835
Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen* 156 -236 -80
Totaal 9.145 0 -320 0 0 174 0 8.999
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Voorziening achterstallig onderhoud 5.023 -67 4.956
Voorziening leges 280 280
Tariefegalisatievoorziening GRP 6.826
Egalisatievoorziening Afval 706 2.643 -3.050 299
Totaal 12.835 2.643 -3.117 0 0 0 0 5.535
Onderhoudsvoorzieningen
Voorziening groot onderhoud kades 598 598
Voorziening groot onderhoud accommodaties 916 916
Totaal 1.514 0 0 0 0 0 0 1.514
Totaal voorzieningen 25.856 2.643 -3.437 0 0 174 0 18.410
* Dit was de Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek (titel van deze voorziening is gewijzigd in de jaarstukken 2023). De begrote onttrekking o.b.v. de begroting 2024 veroorzaakt een negatief saldo.
Bij de tweede bestuursrapportage zal gekeken worden wat het juiste bedrag dient te zijn.

Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten - Inleiding

In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten per 30 april 2024 vermeld.
Op de peildatum van de 1e bestuursrapportage 2024, 30 april 2024, zijn nog niet alle kredieten opgevraagd. 

Programma Lopende kredieten (bedragen x € 1.000) Begroot Gerealiseerd tm 2024 Restant
Leefbaarheid Verkeersmaatregelen GVVP 100 33 67
Parkeerverwijssysteem 45 2 43
Riolering Molenweg fase 3 t/m 5 2.618 3 2.616
Rioolgemalen 2022 50 50 0
Rioolgemalen 2023 100 53 47
Ondergrondse afvalopslag 2023 141 141 0
Ondergrondse afvalopslag 2024 130 14 116
PMD containers 2022 116 27 89
Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen 127 139 -12
Herstel natte infrastr Kenniswerf f4 2.850 1 2.849
Wijkontsluiting incl. rotonde Sk 1.802 1.326 476
Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2 4.156 3.985 171
Marie Curieweg Souburg fase 2 780 375 405
Nieuwe brug over het Dok Sk 3.329 3.318 11
Herinrichting Voltaweg - Marconiweg 100 90 10
Riolering Bloemenbuurt 1 950 1.506 -556
Voorb. Bloemenbuurt 2/3 150 45 105
Riolering Schubertlaan 1.294 909 385
Riolering Paauwenburg NoordOost 417 456 -39
Riolering Coosje Buskenstr (SARCC) 750 564 186
Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg 3.250 415 2.835
Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ 0 -85 85
Voorbereiding Walstraat Noord 505 277 228
Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC) 450 53 397
Huisvuilauto AF 6 280 0 280
Riolering Fietspad Gerbrandystraat 226 162 64
Ritthem 50 0 50
Voorber. Van Steveninckstraat 50 4 46
Riolering Van Dishoeckstraat e.o. 50 120 -70
Riolering Westerzicht-klimaatadaptie 429 346 83
Riolering Edisonweg 424 25 399
Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb 926 38 888
Riolering Gildeweg 448 195 253
Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr 500 135 365
Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl 204 206 -2
Selectief toegangssysteem binnenstad 225 116 109
Krediet Wrijfgording Kade 1a 40 21 19
Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon 5.139 4.990 148
Nieuwbouw de Parelburcht 5.356 4.320 1.036
Nieuwbouw gymzaal Braamstraat 3.165 2.417 748
Voorb nieuwbw school Scheldekwartier 50 63 -13
Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1 400 375 25
Achterstallig onderhoud Edisonweg 210 0 210
Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC) 191 191 0
Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg 20 0 20
Voorber. infrastr maatr div locaties 45 47 -2
Vb herinr boulev Evertsen en Bankert 180 244 -64
Riolering Stadhuis eo 50 7 43
Riolering Kromwegesingel 447 534 -87
Riolering Vrijburgstraat 50 35 15
Voorb.Hermesweg 110 44 66
Riolering Oranjeplein 141 17 124
Nieuwbouw school Scheldekwartier 1.000 0 1.000
Achterst oh Paauwenburg NO 0 3 -3
Led verv verl buitensport duurzaam 270 393 -123
Renovatie loods sportcomplex Souburg 20 -2 22
Vrachtauto klein groen Wijk BE7 40 0 40
Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12 75 0 75
Vrachtauto klein met kraan WE1 75 0 75
Transportwagen SOR10 45 0 45
Veegwagen SO4/15 50 0 50
Voorber krediet sporthal Baskensburg 100 11 89
VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln 200 3 197
Loods buitensport sportpark Irislaan 215 0 215
Voorb.Hoofdstructuur Paauw 100 20 80
Voorb.Marnixplein 50 32 18
Wegen krediet Vrijburgstraat 240 12 228
Wegenkrediet Gildeweg 171 0 171
Wegenkrediet Singel 651 0 651
Wegenkrediet Vlissingsestraat 45 17 28
Ombouw VRI's naar I VRI's 100 0 100
Leermiddelen en Meubilair Sipo 130 58 72
Voorzieningen onderwijshuisvesting 50 37 13
Voorb. Dishoeckstr. / Glacisstr. 130 2 128
Voorb. Paardenstraat e.o. 100 8 92
Voorb. Wielingenlaan 332 155 177
Voorb. 1e Binnenhavenweg/kades 100 48 52
Rioolkrediet Schutterijstraat 2.300 20 2.280
Rioolkrediet Molenweg Fase 5 80 12 68
Voorber. Kred. Bloemenbuurt Fase 2-3 100 0 100
Voorber. Kred. Steveninckstr/Priest 50 0 50
Voorber. Kred. J.de Moorstraat 50 0 50
Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem 453 55 398
Verv. modems OGC 225 0 225
Aantrekkelijke Stad Herinrichting Ravesteynplein 1.374 1.351 23
Woningverbetering ouderenhuisvesting 145 55 90
Afkoopsom bouwrijp maken Law Delta 0 688 -688
Overhead Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer 1.117 1.225 -107
Nieuwbouw Stadsbeheer 10.756 3.204 7.552
Vervangen zaaksysteem Verseon 180 163 17
Hybride werken 2022-2024 1.031 653 378
Verplichtingenadministratie 150 0 150
Totaal 65.917 36.575 29.342

Nieuw krediet

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten - Nieuw krediet

Het vernieuwen van het kunstgrasveld aan de Irislaan zal in 2024 worden uitgevoerd en daarvoor is een nieuw krediet geopend. De investering bedraagt € 1.000.000 en de afschrijvingslast van € 33.333 wordt gedekt uit de reserve Wind In de Zeilen. Het bedrag is in 2024 uit de Reserve Wind in de Zeilen overgebracht naar de reserve Kapitaallasten. Hiermee geven we uitvoering aan het amendement 'Krediet kunstgrasveld complex Irislaan'.

Kredieten uit 2025 naar voren halen

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten - Kredieten uit 2025 naar voren halen

In 2024 worden 2 kredieten uit 2025 opgevraagd. Hiermee halen we deze kredieten dus één jaar naar voren. Het gaat om de volgende kredieten:

  • Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem
    In de (meerjaren) begroting 2023-2026 hadden we ten onrechte een aantal kredieten niet meegenomen in de tabel investeringen bij programma Leefbaarheid. Deze kredieten zijn bij de raadsvergadering van 26 januari 2023 alsnog door de raad beschikbaar gesteld.
    Eén van deze kredieten was het krediet ‘Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem’ voor een bedrag van € 453.000 in 2023 en een bedrag van € 901.000 in 2024. We informeerden de raad al eerder over dit krediet met de raadsinformatiebrief op 8 september 2023 (kenmerk 2175240).
    Bij het opstellen van de (meerjaren) begroting 2024-2027 is het bedrag voor 2024 per abuis in jaarschijf 2025 terecht gekomen. Met deze bestuursrapportage willen we het krediet terug zetten naar het oorspronkelijke jaarschijf 2024, zodat we de uitgaven op een rechtmatige wijze kunnen doen. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn in de (meerjaren) begroting 2024-2027 vanaf jaarschijf 2026 verwerkt. Dit blijft ongewijzigd, aangezien het krediet niet in 2024 maar in 2025 afgesloten gaat worden. De daadwerkelijke kapitaallasten zullen, conform de financiële verordening, het jaar na afsluiting ontstaan. Dit blijft dan zoals begroot vanaf 2026.
  • Kunstgrasveld Bonedijke
    Het aanleggen van een kunstgrasveld bij Sportveld Bonedijke zal worden vervroegd naar 2024. Door de aanleg van een tennispark in 2025 moet het kunstgrasveld eerder zijn aangelegd. Het betekent dat de kapitaallasten van € 58.719 een jaar eerder starten. Het vervroegen van de aanleg van het kunstgrasveld Bonedijke naar 2024 heeft tevens als voordeel, dat de aanleg van een nieuw kunstgrasveld aan de Irislaan, de vernieuwing van toplaag van twee andere kunstgrasvelden aan de Irislaan en de vernieuwing van een toplaag van een kunstgrasveld in het Sportpark Vrijburg tezamen met het kunstgrasveld Bonedijke, gezamenlijk kan worden aanbesteed waardoor aanbestedingsvoordelen behaald kunnen worden vanwege schaalvoordelen.  

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Begrotingswijzigingen - 5e begrotingswijziging incl. saldo
Bovenstaand overzicht gedeeld door € 1.000 en saldo toegevoegd
Programma Lasten 2024 Baten 2024 Saldo Lasten 2025 Baten 2025 Saldo Lasten 2026 Baten 2026 Saldo Lasten 2027 Baten 2027 Saldo Wijziging
Prog 1 Leefbaarheid 942 1.538 596 1.203 1.280 77 421 557 136 -136 0 136 2024-5
Prog 2 Aantrekkelijke Stad 4.639 99 -4.540 -354 -55 299 -354 -55 299 -354 -55 299 2024-5
Prog 3 Sociale Samenhang 56.070 53.558 -2.512 1.123 580 -543 930 370 -560 744 150 -594 2024-5
Prog 4 Bestuur -1.678 324 2.002 0 154 154 0 0 0 0 0 0 2024-5
Prog 5 Overhead 1.559 1.671 113 946 845 -102 -138 -85 53 -149 -85 64 2024-5
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen 613 4.955 4.341 -578 -465 113 -530 -459 71 -557 -463 94 2024-5
62.146 62.146 0 2.339 2.339 0 328 328 0 -453 -453 0
Het begrotingssaldo is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen:
Totaal Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen 4.341 113 71 94
Algemene dekkingsmiddelen 5.024 -382 -372 -315
Begrotingssaldo 682 -495 -443 -409